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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 231 500.00 | 14 686.00 | 216 814.00 | 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 506.00 | 10 763.00 | 14 743.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 255.00 | 25 450.00 | 568 805.00 | 594 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 712 860.00 | | 712 860.00 | 712 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 613.00 | | 298 613.00 | 298 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 472.00 | | 1 111 472.00 | 1 111 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 727.00 | 25 450.00 | 1 680 277.00 | 1 705 727.00 |
CU Autres participations | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 823 065.00 | 807 774.00 | | 823 065.00 |
DH Report à nouveau | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 102.00 | 165 291.00 | | 319 102.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 703.00 | 1 388 601.00 | | 1 557 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 6 322.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 190.00 | 7 647.00 | | 82 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 27 054.00 | | 24 893.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 574.00 | 76 023.00 | | 122 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 277.00 | 1 464 624.00 | | 1 680 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 574.00 | 76 023.00 | | 122 574.00 |