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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 514 283.00 | 151 559.00 | 362 724.00 | 514 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465.00 | 5 555.00 | 2 910.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 232.00 | 188 302.00 | 135 930.00 | 324 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 980.00 | 345 416.00 | 501 564.00 | 846 980.00 |
BT Marchandises | 656 576.00 | 15 681.00 | 640 896.00 | 656 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | 175.00 | 533.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CF Disponibilités | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 513.00 | 15 856.00 | 879 657.00 | 895 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 493.00 | 361 272.00 | 1 381 221.00 | 1 742 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 145.00 | | | -462 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 703.00 | | | -154 703.00 |
DL TOTAL (I) | -608 849.00 | | | -608 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 192.00 | | | 1 033 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 369.00 | | | 572 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 069.00 | | | 1 990 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 221.00 | | | 1 381 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 053.00 | | | 815 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 173.00 | | 2 057 173.00 | 2 057 173.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 560.00 | | 2 057 560.00 | 2 057 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 30 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 338.00 | | | 2 071 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 042.00 | | | 2 226 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 703.00 | | | -154 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 460.00 | | 520.00 | 846 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 460.00 | | 520.00 | 846 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 588.00 | 66 828.00 | | 278 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 588.00 | 66 828.00 | | 278 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 168.00 | 15 681.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 67.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 411.00 | 15 681.00 | 13 235.00 | 13 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 411.00 | 15 681.00 | 13 235.00 | 13 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 681.00 | 13 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 369.00 | 572 369.00 | | 572 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 631.00 | 130 807.00 | 141 824.00 | 272 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 192.00 | | | 1 033 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VW T.V.A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 069.00 | 815 053.00 | 141 824.00 | 1 990 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
ST Autres comptes | 219 210.00 | | | 219 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 752.00 | | | 255 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 425.00 | | | 409 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 991.00 | | | 349 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 228.00 | | | 540 228.00 |