| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 175.00 | 555.00 | 730.00 |
AP Constructions | 514 283.00 | 212 626.00 | 301 656.00 | 514 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465.00 | 7 671.00 | 794.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 041.00 | 250 460.00 | 81 580.00 | 332 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 518.00 | 470 933.00 | 384 585.00 | 855 518.00 |
BT Marchandises | 712 470.00 | 24 856.00 | 687 614.00 | 712 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CF Disponibilités | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 549.00 | 24 922.00 | 802 626.00 | 827 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 067.00 | 495 856.00 | 1 187 211.00 | 1 683 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 119.00 | | | -679 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 485.00 | | | -151 485.00 |
DL TOTAL (I) | -822 604.00 | | | -822 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 556.00 | | | 1 465 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 231.00 | | | 465 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 815.00 | | | 2 009 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 211.00 | | | 1 187 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 179.00 | | | 541 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 606.00 | | 1 702 606.00 | 1 702 606.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 962.00 | | 1 702 962.00 | 1 702 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 502.00 | | | 1 724 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 987.00 | | | 1 875 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 485.00 | | | -151 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 195.00 | | 5 323.00 | 850 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 195.00 | | 4 593.00 | 850 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 618.00 | 63 316.00 | | 407 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 618.00 | 63 141.00 | | 407 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 005.00 | 24 856.00 | 19 005.00 | 19 005.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 139.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 211.00 | 24 856.00 | 19 144.00 | 19 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 211.00 | 24 856.00 | 19 144.00 | 19 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 856.00 | 19 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 231.00 | 465 231.00 | | 465 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 269.00 | 5 189.00 | 3 080.00 | 8 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 556.00 | | | 1 465 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 815.00 | 541 179.00 | 3 080.00 | 2 009 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
ST Autres comptes | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 997.00 | | | 183 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 350.00 | | | 338 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 101.00 | | | 292 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 393.00 | | | 448 393.00 |