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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 358 233.00 | | 358 233.00 | 358 233.00 |
CF Disponibilités | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 917.00 | 67.00 | 459 850.00 | 459 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 801.00 | 17 950.00 | 459 850.00 | 477 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 604.00 | | | -830 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 238.00 | | | -446 238.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 842.00 | | | -1 268 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 837.00 | | | 1 469 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
EA Autres dettes | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 693.00 | | | 1 728 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 850.00 | | | 459 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 856.00 | | | 258 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 775.00 | | 1 113 775.00 | 1 113 775.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 925.00 | | 1 113 925.00 | 1 113 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 806.00 | | | 328 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 438.00 | | | 315 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 874.00 | | | 491 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 068.00 | | | -163 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 751.00 | | | 1 558 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 989.00 | | | 2 004 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 238.00 | | | -446 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 518.00 | | | 855 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 636.00 | 17 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 906.00 | 17 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 788.00 | | | 854 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 933.00 | 332 587.00 | 785 637.00 | 470 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 162.00 | 337.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 758.00 | 332 425.00 | 785 300.00 | 470 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 922.00 | | 24 856.00 | 24 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 922.00 | | 24 856.00 | 24 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 837.00 | | | 1 469 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 400.00 | | | 355 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 613.00 | 360 613.00 | | 360 613.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 693.00 | 258 856.00 | | 1 728 693.00 |