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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AP Constructions | 44 269.00 | 2 537.00 | 41 732.00 | 44 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 120.00 | 811.00 | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 3 737.00 | 50 689.00 | 54 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 344.00 | 6 394.00 | 653 950.00 | 660 344.00 |
BT Marchandises | 374 638.00 | 23 748.00 | 350 890.00 | 374 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BZ Autres créances | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CF Disponibilités | 268 856.00 | | 268 856.00 | 268 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 344.00 | 23 748.00 | 736 596.00 | 760 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 689.00 | 30 142.00 | 1 390 546.00 | 1 420 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 297 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 917.00 | -18 461.00 | | 54 917.00 |
DL TOTAL (I) | 254 917.00 | -1 308 326.00 | | 254 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 127.00 | 1 310 529.00 | | 814 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 31.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 630.00 | 1 310 560.00 | | 1 135 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 546.00 | 2 234.00 | | 1 390 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 124.00 | | 784 124.00 | 784 124.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 834.00 | | 785 834.00 | 785 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 748.00 | |
GE Autres charges | | | 23 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 178.00 | | | 817 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 262.00 | 18 461.00 | | 762 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 917.00 | -18 461.00 | | 54 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 883.00 | | 660 885.00 | 17 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 660 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 424.00 | 201 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | | 201 552.00 | 17 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 883.00 | 6 935.00 | 18 424.00 | 17 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | 6 935.00 | 18 424.00 | 17 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 029.00 | 258 029.00 | | 258 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VI Groupe et associés | 814 127.00 | 814 127.00 | | 814 127.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 183.00 | 116 850.00 | 11 333.00 | 128 183.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 630.00 | 1 135 630.00 | | 1 135 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |