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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 870 208.00 | | 13 870 208.00 | 13 870 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
CF Disponibilités | 298 111.00 | | 298 111.00 | 298 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466 479.00 | | 14 466 479.00 | 14 466 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 466 479.00 | | 14 466 479.00 | 14 466 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 424.00 | -2 223 294.00 | | -1 328 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 145.00 | 894 869.00 | | 39 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 278.00 | -1 318 424.00 | | -1 279 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 038 915.00 | 12 215 705.00 | | 12 038 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 614 129.00 | 14 876 802.00 | | 14 614 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 26 603.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 931.00 | 129 326.00 | | 64 931.00 |
EA Autres dettes | 223 783.00 | 229 874.00 | | 223 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 745 758.00 | 15 133 280.00 | | 15 745 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 479.00 | 13 814 856.00 | | 14 466 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 305.00 | 78.00 | | 22 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 305.00 | 78.00 | | 22 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 305.00 | -11 806.00 | | 22 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 076.00 | 1 794 126.00 | | 671 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 930.00 | 899 256.00 | | 631 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 146.00 | 894 870.00 | | 39 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513 065.00 | 3 513 065.00 | | 3 513 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097 296.00 | 11 097 296.00 | | 11 097 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 161.00 | 298 161.00 | | 298 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 845 758.00 | 14 845 758.00 | | 14 845 758.00 |