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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 390.00 | 120 325.00 | 24 065.00 | 144 390.00 |
BZ Autres créances | 1 166 029.00 | | 1 166 029.00 | 1 166 029.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 324.00 | 120 325.00 | 1 190 999.00 | 1 311 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 324.00 | 120 325.00 | 1 190 999.00 | 1 311 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 062.00 | -24 014.00 | | -40 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 031.00 | -16 049.00 | | -12 031.00 |
DL TOTAL (I) | -42 093.00 | -30 062.00 | | -42 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 092.00 | 32 732.00 | | 33 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 999.00 | 1 202 670.00 | | 1 190 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 092.00 | 32 732.00 | | 33 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031.00 | 16 049.00 | | 12 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 031.00 | -16 049.00 | | -12 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
UX Autres créances clients | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 029.00 | 1 166 029.00 | | 1 166 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 419.00 | 1 310 419.00 | | 1 310 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |