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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 093 643.00 | | | 1 093 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 093.00 | -40 062.00 | | -52 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 811.00 | -12 031.00 | | -74 811.00 |
DL TOTAL (I) | -116 904.00 | -42 093.00 | | -116 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 1 560.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 547.00 | 33 092.00 | | 10 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 643.00 | 1 190 999.00 | | 1 093 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 547.00 | 33 092.00 | | 10 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 121 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 136.00 | 12 031.00 | | 195 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 811.00 | -12 031.00 | | -74 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 643.00 | | 1 093 643.00 | 1 093 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |