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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 390.00 | 120 325.00 | 24 065.00 | 144 390.00 |
BZ Autres créances | 1 190 492.00 | | 1 190 492.00 | 1 190 492.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 502.00 | 120 325.00 | 1 223 177.00 | 1 343 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 502.00 | 120 325.00 | 1 223 177.00 | 1 343 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 829.00 | -1 289 279.00 | | 1 449 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 843.00 | 2 739 108.00 | | -1 473 843.00 |
DL TOTAL (I) | -14 014.00 | 1 459 829.00 | | -14 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 743 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 6 977.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | 32 201.00 | | 31 532.00 |
EA Autres dettes | | 13 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 190.00 | 796 646.00 | | 37 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 177.00 | 2 256 475.00 | | 1 223 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 190.00 | 796 646.00 | | 37 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 605.00 | 5 345.00 | | 15 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | 5 345.00 | | 15 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 215.00 | 11 763.00 | | 79 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 215.00 | 11 763.00 | | 79 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 610.00 | -6 418.00 | | -63 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 605.00 | 18 061 003.00 | | 15 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 448.00 | 15 321 894.00 | | 1 489 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 843.00 | 2 739 108.00 | | -1 473 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 492.00 | 85 631.00 | 1 104 861.00 | 1 190 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 882.00 | 230 021.00 | 1 104 861.00 | 1 334 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |