| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 370 010.00 | | 370 010.00 | 370 010.00 |
CF Disponibilités | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 274.00 | | 557 274.00 | 557 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 264.00 | | 587 264.00 | 587 264.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 510.00 | 145 779.00 | | 441 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967.00 | 295 730.00 | | -2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 471 543.00 | 474 510.00 | | 471 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 315.00 | 70 385.00 | | 59 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 191.00 | | |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 175.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 721.00 | 128 102.00 | | 115 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 264.00 | 602 612.00 | | 587 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 454.00 | 69 675.00 | | 68 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 484 985.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967.00 | 189 254.00 | | 2 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967.00 | 295 730.00 | | -2 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 427.00 | 11 160.00 | 47 267.00 | 58 427.00 |
VI Groupe et associés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 010.00 | 370 010.00 | | 370 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 721.00 | 68 454.00 | 47 267.00 | 115 721.00 |