| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 325 987.00 | | 325 987.00 | 325 987.00 |
CF Disponibilités | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 326.00 | | 390 326.00 | 390 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 326.00 | | 420 326.00 | 420 326.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 916.00 | 435 666.00 | | 432 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 404.00 | -2 750.00 | | -71 404.00 |
DL TOTAL (I) | 394 511.00 | 465 916.00 | | 394 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 536.00 | 36 392.00 | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 296.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 814.00 | 37 689.00 | | 25 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 326.00 | 503 605.00 | | 420 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 591.00 | 13 518.00 | | 13 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 000.00 | | | -69 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 404.00 | 2 760.00 | | 71 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 404.00 | -2 750.00 | | -71 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 69 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 69 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 325 977.00 | 325 977.00 | | 325 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 987.00 | 325 987.00 | | 325 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |