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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 094.00 | | 1 816 094.00 | 1 816 094.00 |
BZ Autres créances | 314 307.00 | | 314 307.00 | 314 307.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 410.00 | | 332 410.00 | 332 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 504.00 | | 2 148 504.00 | 2 148 504.00 |
CU Autres participations | 1 816 094.00 | | 1 816 094.00 | 1 816 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 360.00 | 594 360.00 | | 594 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | 3 000.00 | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 363 411.00 | 303 733.00 | | 363 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 388.00 | 64 630.00 | | 358 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 642.00 | 1 045 254.00 | | 1 403 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 818.00 | 791 725.00 | | 681 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 742.00 | 310 692.00 | | 61 742.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 190.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 862.00 | 1 103 608.00 | | 744 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 504.00 | 2 148 862.00 | | 2 148 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 376.00 | 422 239.00 | | 174 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 899.00 | 80 000.00 | | 370 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 510.00 | 15 369.00 | | 12 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 388.00 | 64 630.00 | | 358 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 094.00 | | | 1 816 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 094.00 | | | 1 816 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 314 307.00 | 314 307.00 | | 314 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 369.00 | 110 883.00 | 454 212.00 | 681 369.00 |
VI Groupe et associés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 307.00 | 314 307.00 | | 314 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 428.00 | 200 942.00 | 454 212.00 | 771 428.00 |