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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 395 010.00 | | 395 010.00 | 395 010.00 |
CF Disponibilités | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 714.00 | | 487 714.00 | 487 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 704.00 | | 517 704.00 | 517 704.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 543.00 | 441 510.00 | | 438 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | -2 967.00 | | -2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 468 666.00 | 471 543.00 | | 468 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 982.00 | 59 315.00 | | 47 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 350.00 | | |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 037.00 | 115 721.00 | | 49 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 704.00 | 587 264.00 | | 517 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187.00 | 68 454.00 | | 13 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876.00 | 2 967.00 | | 2 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876.00 | -2 967.00 | | -2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 267.00 | 11 417.00 | 35 850.00 | 47 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 038.00 | 13 188.00 | 35 850.00 | 49 038.00 |