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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 490.00 | | 1 081 490.00 | 1 081 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 12 269.00 | 1 713.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 061.00 | 29 932.00 | 24 129.00 | 54 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 124.00 | 42 201.00 | 1 125 923.00 | 1 168 124.00 |
BT Marchandises | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CF Disponibilités | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 934.00 | | 379 934.00 | 379 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 058.00 | 42 201.00 | 1 505 857.00 | 1 548 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 843.00 | 577 278.00 | | 696 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 283.00 | 119 565.00 | | 119 283.00 |
DL TOTAL (I) | 981 126.00 | 861 843.00 | | 981 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 617.00 | 520 402.00 | | 412 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 2 877.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 76 393.00 | | 71 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 35 002.00 | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 731.00 | 634 674.00 | | 524 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 857.00 | 1 496 517.00 | | 1 505 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 047.00 | 222 563.00 | | 213 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 124.00 | | | 1 168 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 338.00 | 7 863.00 | | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 338.00 | 7 863.00 | | 34 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 617.00 | 100 934.00 | 311 684.00 | 412 617.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 731.00 | 213 047.00 | 311 684.00 | 524 731.00 |