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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 368.00 | 200.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 490.00 | | 1 081 490.00 | 1 081 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 508.00 | 63 204.00 | 27 304.00 | 90 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 195.00 | 76 011.00 | 1 137 184.00 | 1 213 195.00 |
BT Marchandises | 169 011.00 | | 169 011.00 | 169 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 041.00 | | 229 041.00 | 229 041.00 |
CF Disponibilités | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 819.00 | | 509 819.00 | 509 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 014.00 | 76 011.00 | 1 647 004.00 | 1 723 014.00 |
CU Autres participations | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 089.00 | 858 285.00 | | 693 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 074.00 | 84 804.00 | | 99 074.00 |
DL TOTAL (I) | 907 163.00 | 1 058 089.00 | | 907 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 976.00 | 490 182.00 | | 564 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | 5 164.00 | | 10 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 111.00 | 127 951.00 | | 115 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 750.00 | 39 891.00 | | 48 750.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 841.00 | 663 189.00 | | 739 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 004.00 | 1 721 277.00 | | 1 647 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 852.00 | 7 703.00 | 1 544.00 | 69 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 102.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 7 600.00 | 1 544.00 | 69 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 976.00 | 74 050.00 | 273 158.00 | 564 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 185.00 | 32 898.00 | 17 287.00 | 50 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 841.00 | 248 915.00 | 273 158.00 | 739 841.00 |