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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 266.00 | 302.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 490.00 | | 1 081 490.00 | 1 081 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 884.00 | 55 604.00 | 32 280.00 | 87 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 115.00 | 69 852.00 | 1 142 263.00 | 1 212 115.00 |
BT Marchandises | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 881.00 | | 284 881.00 | 284 881.00 |
CF Disponibilités | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 015.00 | | 579 015.00 | 579 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 129.00 | 69 852.00 | 1 721 277.00 | 1 791 129.00 |
CU Autres participations | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 285.00 | | | 858 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 089.00 | | | 1 058 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 182.00 | | | 490 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 189.00 | | | 663 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 277.00 | | | 1 721 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 871.00 | 7 981.00 | | 61 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 28.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | 7 952.00 | | 61 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 182.00 | 79 028.00 | 291 390.00 | 490 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 162.00 | 48 875.00 | 17 287.00 | 66 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 189.00 | 252 035.00 | 291 390.00 | 663 189.00 |