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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 487.00 | 6 098.00 | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 490.00 | | 1 081 490.00 | 1 081 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 546.00 | 12 462.00 | 14 084.00 | 26 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 813.00 | 68 510.00 | 27 303.00 | 95 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 866.00 | 81 459.00 | 1 145 406.00 | 1 226 866.00 |
BT Marchandises | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
CF Disponibilités | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 951.00 | | 575 951.00 | 575 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 817.00 | 81 459.00 | 1 721 357.00 | 1 802 817.00 |
CU Autres participations | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 163.00 | 693 089.00 | | 782 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 469.00 | 99 074.00 | | 116 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 632.00 | 907 163.00 | | 1 013 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 926.00 | 564 976.00 | | 510 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 10 965.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 115 111.00 | | 146 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 825.00 | 48 750.00 | | 41 825.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 726.00 | 739 841.00 | | 707 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 357.00 | 1 647 004.00 | | 1 721 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 011.00 | 5 449.00 | | 76 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 119.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 643.00 | 5 330.00 | | 75 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 645.00 | 35 277.00 | 5 368.00 | 40 645.00 |