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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 554.00 | 15 464.00 | 19 091.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 112.00 | 204 809.00 | 225 303.00 | 430 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 639.00 | 10 266.00 | 31 372.00 | 41 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 567.00 | 230 540.00 | 447 027.00 | 677 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BP En cours de production de services | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 228.00 | 6 397.00 | 232 830.00 | 239 228.00 |
BZ Autres créances | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 971.00 | 6 397.00 | 669 574.00 | 675 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 538.00 | 236 937.00 | 1 116 601.00 | 1 353 538.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DG Autres réserves | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
DL TOTAL (I) | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 479.00 | | | 484 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 515.00 | | | 782 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 601.00 | | | 1 116 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 142.00 | | | 658 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 498.00 | | 561 498.00 | 561 498.00 |
FG Production vendue services | 574 683.00 | | 574 683.00 | 574 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 181.00 | | 1 136 181.00 | 1 136 181.00 |
FM Production stockée | | | 24 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 674.00 | | | 1 245 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 553.00 | | | 1 194 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 503.00 | 62 130.00 | 124 373.00 | 186 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 685.00 | 590 685.00 | | 590 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 338.00 | 324 338.00 | | 324 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 515.00 | 658 142.00 | 124 373.00 | 782 515.00 |