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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 606.00 | 44 434.00 | 36 172.00 | 80 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 371.00 | 424 062.00 | 284 309.00 | 708 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 470.00 | 56 332.00 | 136 138.00 | 192 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 821.00 | 524 828.00 | 490 993.00 | 1 015 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BP En cours de production de services | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 437.00 | | 144 437.00 | 144 437.00 |
BZ Autres créances | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CF Disponibilités | 515 780.00 | | 515 780.00 | 515 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 454.00 | | 821 454.00 | 821 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 275.00 | 524 828.00 | 1 312 446.00 | 1 837 275.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DL TOTAL (I) | 575 060.00 | | | 575 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 927.00 | | | 332 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 037.00 | | | 258 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 387.00 | | | 737 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 446.00 | | | 1 312 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 076.00 | | | 634 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 882.00 | | 94 707.00 | 970 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 769.00 | 17 000.00 | 1 015 821.00 | 32 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 17 000.00 | 1 015 516.00 | 32 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 577.00 | | 94 707.00 | 970 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 920.00 | 105 908.00 | 17 000.00 | 435 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 920.00 | 105 908.00 | 17 000.00 | 435 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 927.00 | 29 615.00 | 103 311.00 | 132 927.00 |
VI Groupe et associés | 258 037.00 | 258 037.00 | | 258 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
VW T.V.A. | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 387.00 | 634 076.00 | 103 311.00 | 737 387.00 |