| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 606.00 | 47 982.00 | 32 625.00 | 80 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 132.00 | 510 470.00 | 318 662.00 | 829 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 470.00 | 72 439.00 | 120 032.00 | 192 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 582.00 | 630 890.00 | 505 692.00 | 1 136 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
BP En cours de production de services | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
BZ Autres créances | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
CF Disponibilités | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 851.00 | | 713 851.00 | 713 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 433.00 | 630 890.00 | 1 219 543.00 | 1 850 433.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 569 206.00 | | | 569 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 176.00 | | | 326 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 337.00 | | | 650 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 543.00 | | | 1 219 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 821.00 | | 128 507.00 | 1 015 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 1 136 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | 1 136 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 516.00 | | 128 507.00 | 1 015 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 828.00 | 106 685.00 | 624.00 | 524 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 828.00 | 106 685.00 | 624.00 | 524 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 199 457.00 | 199 457.00 | | 199 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 176.00 | 99 647.00 | 213 889.00 | 326 176.00 |
VI Groupe et associés | 295 867.00 | 295 867.00 | | 295 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 986.00 | 353 986.00 | | 353 986.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 337.00 | 423 808.00 | 213 889.00 | 650 337.00 |