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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 606.00 | 34 519.00 | 46 087.00 | 80 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 357.00 | 375 870.00 | 226 486.00 | 602 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 433.00 | 29 443.00 | 104 991.00 | 134 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 882.00 | 439 832.00 | 456 050.00 | 895 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BP En cours de production de services | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 092.00 | | 185 092.00 | 185 092.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 291 084.00 | | 291 084.00 | 291 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 265.00 | | 632 265.00 | 632 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 147.00 | 439 832.00 | 1 088 315.00 | 1 528 147.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 606.00 | | | 568 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 115.00 | | | 730 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 315.00 | | | 1 088 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 135.00 | | | 697 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 525.00 | | 50 895.00 | 947 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 169.00 | 62 370.00 | 895 882.00 | 40 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 169.00 | 62 370.00 | 895 577.00 | 40 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 220.00 | | 50 895.00 | 947 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 569.00 | 92 552.00 | 14 289.00 | 361 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 569.00 | 92 552.00 | 14 289.00 | 361 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 248.00 | 8 269.00 | 32 980.00 | 41 248.00 |
VI Groupe et associés | 568 606.00 | 568 606.00 | | 568 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557.00 | 228 557.00 | | 228 557.00 |
VW T.V.A. | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 115.00 | 697 135.00 | 32 980.00 | 730 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
YT Sous‐traitance | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |