| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 956.00 | 152.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 968.00 | 34 095.00 | 71 873.00 | 105 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 491.00 | 34 095.00 | 85 396.00 | 119 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 457.00 | 7 247.00 | | 9 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | 2 210.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 22 612.00 | 14 957.00 | | 22 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | 35 989.00 | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 065.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 168.00 | 23 420.00 | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 785.00 | 68 049.00 | | 62 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 396.00 | 83 006.00 | | 85 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 435.00 | 32 060.00 | | 27 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 589.00 | | 140 589.00 | 140 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 955.00 | 152 440.00 | | 146 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 300.00 | 150 230.00 | | 139 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | 2 210.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 968.00 | | 88.00 | 105 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 105 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 28 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 798.00 | | 88.00 | 28 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916.00 | 180.00 | | 33 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 180.00 | | 28 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 785.00 | 27 435.00 | 35 350.00 | 62 785.00 |