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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 1 796.00 | 4 112.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 979.00 | 34 935.00 | 75 044.00 | 109 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 171.00 | 34 935.00 | 90 236.00 | 125 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 029.00 | 17 112.00 | | 21 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 3 917.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 31 867.00 | 26 529.00 | | 31 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 530.00 | 33 608.00 | | 25 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 6 134.00 | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | 18 802.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 369.00 | 58 544.00 | | 58 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 236.00 | 85 073.00 | | 90 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 077.00 | | 4 903.00 | 105 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 798.00 | | 4 800.00 | 28 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 103.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 247.00 | 688.00 | | 34 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 798.00 | 688.00 | | 28 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 1 428.00 | 1 930.00 | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942.00 | | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 369.00 | 30 909.00 | 27 461.00 | 58 369.00 |