| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 051.00 | 57 558.00 | 90 493.00 | 148 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 413.00 | 63 007.00 | 162 406.00 | 225 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
110 Total général Actif | 326 262.00 | 63 007.00 | 263 255.00 | 326 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 655.00 | 901.00 | | 1 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394 893.00 | 375 644.00 | | 394 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | 764.00 | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 485.00 | | |
230 Autres produits | 17 538.00 | 15 881.00 | | 17 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 816.00 | 393 675.00 | | 414 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 080.00 | 103 255.00 | | 103 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | -154.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 92 460.00 | 73 041.00 | | 92 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 228.00 | | 1 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 676.00 | 165 176.00 | | 151 676.00 |
252 Charges sociales | 22 573.00 | 22 412.00 | | 22 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 745.00 | 9 732.00 | | 12 745.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 314.00 | 375 693.00 | | 385 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 501.00 | 17 982.00 | | 29 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 946.00 | 5 988.00 | | 4 946.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 661.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 3 424.00 | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 886.00 | 19 885.00 | | 28 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |