| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 787.00 | 76 359.00 | 74 428.00 | 150 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 149.00 | 81 808.00 | 146 341.00 | 228 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
110 Total général Actif | 327 890.00 | 81 808.00 | 246 082.00 | 327 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 736.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 823.00 | 1 655.00 | | 2 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 581.00 | 394 893.00 | | 407 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719.00 | 730.00 | | 719.00 |
230 Autres produits | 25 423.00 | 17 538.00 | | 25 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 546.00 | 414 816.00 | | 436 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141.00 | 1 413.00 | | 4 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 850.00 | 103 080.00 | | 115 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -485.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 80 001.00 | 92 460.00 | | 80 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 1 748.00 | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 561.00 | 151 676.00 | | 184 561.00 |
252 Charges sociales | 23 280.00 | 22 573.00 | | 23 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 801.00 | 12 745.00 | | 18 801.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 104.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 966.00 | 385 314.00 | | 430 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 580.00 | 29 501.00 | | 5 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 246.00 | 4 946.00 | | 3 246.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 539.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 4 759.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 558.00 | 28 886.00 | | 7 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 413.00 | | | 225 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |