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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 093.00 | | 288 093.00 | 288 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 066.00 | | 696 066.00 | 696 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 655.00 | | 710 655.00 | 710 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 093.00 | | | 288 093.00 |
CU Autres participations | 362 373.00 | | 362 373.00 | 362 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 914.00 | -35 773.00 | | -39 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | -4 142.00 | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 595 952.00 | 600 086.00 | | 595 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 459.00 | 559 169.00 | | 110 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 788.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 2 341.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 703.00 | 563 298.00 | | 114 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 655.00 | 1 163 384.00 | | 710 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 703.00 | 563 298.00 | | 114 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 500.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 143.00 | 91 808.00 | | 85 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 277.00 | 95 950.00 | | 89 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134.00 | -4 142.00 | | -4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 837.00 | | 40 907.00 | 1 135 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 677.00 | 696 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 677.00 | 696 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 837.00 | | 40 907.00 | 1 135 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 093.00 | 288 093.00 | | 288 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 488.00 | 295 488.00 | | 295 488.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | 1 490.00 | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 7.00 | 110.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 931.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | 931.00 | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | 426.00 | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 1 600.00 | | 1 577.00 |