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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 48 482.00 | 33 518.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 786.00 | 48 482.00 | 733 304.00 | 781 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 376 902.00 | | 376 902.00 | 376 902.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 649.00 | 48 482.00 | 1 161 167.00 | 1 209 649.00 |
CU Autres participations | 654 102.00 | | 654 102.00 | 654 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 833.00 | 9 946.00 | | 17 833.00 |
DG Autres réserves | 210 801.00 | 124 948.00 | | 210 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 791.00 | 157 740.00 | | 132 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 424.00 | 932 634.00 | | 1 001 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 414.00 | 49 253.00 | | 33 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 471.00 | 56 123.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 2 161.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | 50 614.00 | | 48 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 742.00 | 158 152.00 | | 159 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 167.00 | 1 090 785.00 | | 1 161 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 742.00 | 124 748.00 | | 159 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | 108 000.00 | 468 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 108 000.00 | 468 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 4 920.00 | | 5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 786.00 | 4 301.00 | | 5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 16 815.00 | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 310.00 | 597 653.00 | | 605 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 519.00 | 439 913.00 | | 472 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 791.00 | 157 740.00 | | 132 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 057.00 | | 813 350.00 | 490 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 621.00 | 699 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 621.00 | 781 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 057.00 | | 813 350.00 | 408 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 16 400.00 | | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 16 400.00 | | 32 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 365 307.00 | 365 307.00 | | 365 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VI Groupe et associés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 150.00 | 377 150.00 | | 377 150.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |