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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 32 082.00 | 49 918.00 | 82 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 621.00 | | 521 621.00 | 521 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 678.00 | 32 082.00 | 979 596.00 | 1 011 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 867.00 | 32 082.00 | 1 090 785.00 | 1 122 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 621.00 | | | 521 621.00 |
CU Autres participations | 362 373.00 | | 362 373.00 | 362 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | 8 825.00 | | 9 946.00 |
DG Autres réserves | 124 948.00 | 167 659.00 | | 124 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 740.00 | 22 410.00 | | 157 740.00 |
DL TOTAL (I) | 932 634.00 | 838 894.00 | | 932 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | 64 965.00 | | 49 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 123.00 | 40 278.00 | | 56 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 1 932.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | 16 557.00 | | 50 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 152.00 | 123 732.00 | | 158 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 785.00 | 962 626.00 | | 1 090 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 748.00 | 74 494.00 | | 124 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 6 976.00 | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 653.00 | 171 189.00 | | 597 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 913.00 | 148 779.00 | | 439 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 740.00 | 22 410.00 | | 157 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 596.00 | | 115 896.00 | 902 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 813.00 | 929 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 1 011 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 596.00 | | 115 896.00 | 820 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 16 400.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 16 400.00 | | 15 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 621.00 | 521 621.00 | | 521 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 238.00 | 15 834.00 | 33 403.00 | 49 238.00 |
VI Groupe et associés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 423.00 | 522 423.00 | | 522 423.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 152.00 | 124 748.00 | 33 403.00 | 158 152.00 |