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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 808.00 | | 412 808.00 | 412 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 781.00 | | 820 781.00 | 820 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 732.00 | | 929 732.00 | 929 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 808.00 | | | 412 808.00 |
CU Autres participations | 362 373.00 | | 362 373.00 | 362 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 048.00 | -39 914.00 | | -44 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 532.00 | -4 134.00 | | 220 532.00 |
DL TOTAL (I) | 816 484.00 | 595 952.00 | | 816 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478.00 | 110 459.00 | | 59 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 884.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | 2 360.00 | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 248.00 | 114 703.00 | | 113 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 732.00 | 710 655.00 | | 929 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 248.00 | 114 703.00 | | 113 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 570.00 | 85 143.00 | | 333 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 038.00 | 89 277.00 | | 113 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 532.00 | -4 134.00 | | 220 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 066.00 | | 135 622.00 | 696 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 907.00 | 820 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 820 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 066.00 | | 135 622.00 | 696 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 808.00 | 412 808.00 | | 412 808.00 |
UX Autres créances clients | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 007.00 | 521 007.00 | | 521 007.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |