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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 122 383.00 | 297 616.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 969.00 | 24 484.00 | 118 484.00 | 142 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 069.00 | 146 868.00 | 1 244 201.00 | 1 391 069.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 184.00 | 146 868.00 | 1 322 316.00 | 1 469 184.00 |
CU Autres participations | 828 100.00 | | 828 100.00 | 828 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 810.00 | | | 463 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
DL TOTAL (I) | 567 835.00 | | | 567 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 012.00 | | | 576 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 481.00 | | | 754 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 316.00 | | | 1 322 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 904.00 | | | 398 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 614.00 | | 379 614.00 | 379 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 614.00 | | 379 614.00 | 379 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 677.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 553.00 | | | 436 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 528.00 | | | 354 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 875.00 | 3 321.00 | 21 873.00 | 1 365 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 775.00 | 3 321.00 | 21 873.00 | 537 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 100.00 | | | 828 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 190.00 | 55 677.00 | | 91 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 190.00 | 55 677.00 | | 91 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 012.00 | 220 435.00 | 163 534.00 | 576 012.00 |
VI Groupe et associés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 481.00 | 398 904.00 | 163 534.00 | 754 481.00 |