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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 164 383.00 | 255 616.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 969.00 | 40 612.00 | 121 356.00 | 161 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 069.00 | 204 996.00 | 1 205 073.00 | 1 410 069.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 481.00 | 204 996.00 | 1 255 485.00 | 1 460 481.00 |
CU Autres participations | 828 100.00 | | 828 100.00 | 828 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 545 835.00 | | | 545 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 608 190.00 | | | 608 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774.00 | | | 498 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 295.00 | | | 647 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 485.00 | | | 1 255 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 298.00 | | 385 298.00 | 385 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 298.00 | | 385 298.00 | 385 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 386.00 | | | 400 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 031.00 | | | 360 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 069.00 | | 19 000.00 | 1 391 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 969.00 | | 19 000.00 | 562 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 100.00 | | | 828 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 868.00 | 58 128.00 | | 146 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | 58 128.00 | | 146 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 774.00 | 38 509.00 | 168 102.00 | 498 774.00 |
VI Groupe et associés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 295.00 | 187 030.00 | 168 102.00 | 647 295.00 |