| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 5 868.00 | 3 659.00 | 9 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 052.00 | 833 968.00 | 81 084.00 | 915 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 563 512.00 | | 563 512.00 | 563 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 242.00 | | 635 242.00 | 635 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 293.00 | 833 968.00 | 716 326.00 | 1 550 293.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | 828 100.00 | 6 900.00 | 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 190.00 | 586 190.00 | | 586 190.00 |
DH Report à nouveau | -861 641.00 | -736 511.00 | | -861 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 993.00 | -125 130.00 | | 589 993.00 |
DL TOTAL (I) | 336 542.00 | -253 451.00 | | 336 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 383.00 | 76 968.00 | | 92 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 13 080.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 102.00 | 50 979.00 | | 214 102.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 784.00 | 571 055.00 | | 364 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 326.00 | 317 604.00 | | 716 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 784.00 | 571 055.00 | | 364 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 791.00 | 81 583.00 | | 53 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 980.00 | 65.00 | | 117 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 020.00 | -64.00 | | 882 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 753.00 | 205 469.00 | | 1 121 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 760.00 | 330 599.00 | | 531 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 993.00 | -125 130.00 | | 589 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 253.00 | | 75 575.00 | 1 477 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 776.00 | 915 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 776.00 | 79 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 628.00 | | 72 675.00 | 644 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 625.00 | | 2 900.00 | 832 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 987.00 | 61 677.00 | 449 796.00 | 393 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 987.00 | 61 677.00 | 449 796.00 | 393 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 100.00 | | | 828 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 100.00 | 15 000.00 | | 828 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |