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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 000.00 | 206 383.00 | 213 616.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 791.00 | 58 229.00 | 130 561.00 | 188 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 891.00 | 488 613.00 | 948 278.00 | 1 436 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 275.00 | 488 613.00 | 1 027 662.00 | 1 516 275.00 |
CU Autres participations | 828 100.00 | 224 000.00 | 604 100.00 | 828 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 190.00 | | | 586 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 867.00 | | | -159 867.00 |
DL TOTAL (I) | 448 322.00 | | | 448 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 460.00 | | | 473 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 340.00 | | | 579 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 662.00 | | | 1 027 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 253.00 | | 392 253.00 | 392 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 253.00 | | 392 253.00 | 392 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 078.00 | | | 408 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 946.00 | | | 567 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 867.00 | | | -159 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 069.00 | | 26 822.00 | 1 410 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 969.00 | | 26 822.00 | 581 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 100.00 | | | 828 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 996.00 | 59 616.00 | | 204 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 996.00 | 59 616.00 | | 204 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 224 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 877.00 | 39 867.00 | 174 029.00 | 472 877.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 340.00 | 146 329.00 | 174 029.00 | 579 340.00 |