| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 1 000.00 | 160 000.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 139.00 | 39 846.00 | 20 293.00 | 60 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 215.00 | 40 846.00 | 196 369.00 | 237 215.00 |
BT Marchandises | 78 806.00 | 3 471.00 | 75 335.00 | 78 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 412 956.00 | | 412 956.00 | 412 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 532.00 | 3 471.00 | 556 060.00 | 559 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 747.00 | 44 317.00 | 752 429.00 | 796 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 455.00 | 248 284.00 | | 276 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 914.00 | 28 170.00 | | 122 914.00 |
DL TOTAL (I) | 410 369.00 | 287 455.00 | | 410 369.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 27 313.00 | | 3 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 072.00 | 53 536.00 | | 27 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | 80 849.00 | | 30 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 506.00 | 55 439.00 | | 29 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 14 028.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 132 980.00 | | 142 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | 31 072.00 | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 62 623.00 | 45 651.00 | | 62 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 188.00 | 280 078.00 | | 311 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 429.00 | 648 382.00 | | 752 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 695.00 | 10 714.00 | 877 410.00 | 866 695.00 |
FG Production vendue services | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 713.00 | 10 714.00 | 882 427.00 | 871 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 588.00 | 4 400.00 | | 49 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 598.00 | 926 645.00 | | 950 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 683.00 | 898 475.00 | | 827 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 914.00 | 28 170.00 | | 122 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 490.00 | 7 357.00 | | 33 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 7 357.00 | | 32 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 849.00 | 8 077.00 | 58 054.00 | 80 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 776.00 | 695.00 | | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 695.00 | | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 626.00 | 8 772.00 | 58 054.00 | 83 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | 58 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 231.00 | 26 946.00 | 2 285.00 | 29 231.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 188.00 | 308 903.00 | 2 285.00 | 311 188.00 |