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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 1 000.00 | 160 000.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 54 249.00 | 10 744.00 | 64 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 070.00 | 55 249.00 | 186 820.00 | 242 070.00 |
BT Marchandises | 91 027.00 | 5 094.00 | 85 933.00 | 91 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CF Disponibilités | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 109.00 | 5 094.00 | 611 016.00 | 616 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 179.00 | 60 343.00 | 797 836.00 | 858 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 452.00 | 488 151.00 | | 452 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | 64 301.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 505 043.00 | 563 452.00 | | 505 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 864.00 | 292.00 | | 33 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 261.00 | 671.00 | | 72 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 245.00 | 130 603.00 | | 90 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | 45 541.00 | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 76 447.00 | 90 211.00 | | 76 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 716.00 | 267 319.00 | | 284 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 836.00 | 838 848.00 | | 797 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 716.00 | 267 319.00 | | 284 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 864.00 | 292.00 | | 33 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 978.00 | | 1 092.00 | 240 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | | 1 092.00 | 63 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 289.00 | 1 961.00 | | 53 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 289.00 | 1 961.00 | | 52 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 761.00 | 333.00 | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | 333.00 | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | 333.00 | | 12 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VI Groupe et associés | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |