| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 1 000.00 | 160 000.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 56 012.00 | 8 981.00 | 64 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 070.00 | 57 012.00 | 185 058.00 | 242 070.00 |
BT Marchandises | 87 078.00 | 7 106.00 | 79 972.00 | 87 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CF Disponibilités | 411 659.00 | | 411 659.00 | 411 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 341.00 | 7 106.00 | 549 235.00 | 556 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 411.00 | 64 118.00 | 734 293.00 | 798 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 043.00 | 452 452.00 | | 494 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 086.00 | 41 590.00 | | -6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 498 957.00 | 505 043.00 | | 498 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 693.00 | 8 077.00 | | 16 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 693.00 | 8 077.00 | | 16 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 33 864.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 061.00 | 72 261.00 | | 73 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | 90 245.00 | | 73 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 764.00 | 11 900.00 | | 20 764.00 |
EA Autres dettes | 50 557.00 | 76 447.00 | | 50 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 643.00 | 284 716.00 | | 218 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 293.00 | 797 836.00 | | 734 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 33 864.00 | | 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 249.00 | 1 763.00 | | 55 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 249.00 | 1 763.00 | | 54 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 077.00 | 8 616.00 | | 8 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 094.00 | 2 012.00 | | 5 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 094.00 | 2 012.00 | | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | 10 628.00 | | 13 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |