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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 1 000.00 | 160 000.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 346.00 | 55 781.00 | 5 565.00 | 61 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 746.00 | 56 781.00 | 167 965.00 | 224 746.00 |
BT Marchandises | 94 738.00 | 10 918.00 | 83 820.00 | 94 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 473 672.00 | | 473 672.00 | 473 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 636.00 | 10 918.00 | 593 718.00 | 604 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 382.00 | 67 699.00 | 761 683.00 | 829 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 105.00 | 437 957.00 | | 445 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | 57 149.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 489 301.00 | 506 105.00 | | 489 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 159.00 | 60 187.00 | | 60 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 271.00 | 35 271.00 | | 36 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 72 692.00 | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 226.00 | 59 440.00 | | 31 226.00 |
EA Autres dettes | 67 515.00 | 60 196.00 | | 67 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 382.00 | 287 786.00 | | 272 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 683.00 | 793 892.00 | | 761 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 187.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 224 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 61 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 765.00 | 1 663.00 | 3 647.00 | 58 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 765.00 | 1 663.00 | 3 647.00 | 57 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 044.00 | 1 874.00 | | 9 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 044.00 | 1 874.00 | | 9 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044.00 | 1 874.00 | | 9 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 6 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 382.00 | 218 382.00 | 48 000.00 | 272 382.00 |