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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 187.00 | 27 963.00 | 21 224.00 | 49 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 27 492.00 | 25 665.00 | 53 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 344.00 | 55 455.00 | 46 889.00 | 102 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 055.00 | 3 443.00 | 29 612.00 | 33 055.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 107.00 | 3 443.00 | 44 664.00 | 48 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 451.00 | 58 898.00 | 91 553.00 | 150 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 41 741.00 | 51 380.00 | | 41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | -9 639.00 | | -7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 35 215.00 | 42 291.00 | | 35 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 969.00 | 17 212.00 | | 11 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706.00 | 7 959.00 | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 51 335.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 696.00 | 44 631.00 | | 20 696.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 8 900.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 338.00 | 130 037.00 | | 56 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 553.00 | 172 327.00 | | 91 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 205.00 | 130 037.00 | | 54 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 562.00 | 5 162.00 | | 7 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | 8 040.00 | | 3 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 247.00 | 27 984.00 | | 13 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 464.00 | 372 205.00 | | 297 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 539.00 | 381 844.00 | | 304 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 075.00 | -9 639.00 | | -7 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | 2 806.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 061.00 | | 1 283.00 | 101 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | | 1 283.00 | 101 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 327.00 | 14 128.00 | | 41 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 327.00 | 14 128.00 | | 41 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | 3 443.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 3 443.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 3 443.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 969.00 | 9 836.00 | 2 133.00 | 11 969.00 |
VI Groupe et associés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 338.00 | 54 205.00 | 2 133.00 | 56 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 344.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 2 997.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 34 560.00 | 47 281.00 | | 34 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 13 563.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | 3 355.00 | | 1 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 933.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 2 277.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 142.00 | 66 184.00 | | 47 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 888.00 | 36 948.00 | | 25 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 006.00 | 69 695.00 | | 57 006.00 |