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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 993.00 | 33 466.00 | 16 527.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 157.00 | 26 750.00 | 16 407.00 | 43 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 150.00 | 60 216.00 | 32 934.00 | 93 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BN En cours de production de biens | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 835.00 | 60 216.00 | 110 619.00 | 170 835.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 34 665.00 | 41 741.00 | | 34 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 872.00 | -7 075.00 | | -9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 25 343.00 | 35 215.00 | | 25 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | 11 969.00 | | 2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 801.00 | 12 706.00 | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 9 366.00 | | 12 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 895.00 | 20 696.00 | | 14 895.00 |
EA Autres dettes | 33 350.00 | 1 600.00 | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 276.00 | 56 338.00 | | 85 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 619.00 | 91 553.00 | | 110 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 276.00 | 54 205.00 | | 85 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 562.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
FM Production stockée | | | 39 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 818.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | 3 775.00 | | 2 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 531.00 | 13 247.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 749.00 | 297 464.00 | | 148 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 621.00 | 304 539.00 | | 158 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 872.00 | -7 075.00 | | -9 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 2 126.00 | | 3 429.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 344.00 | | 806.00 | 102 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 93 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 93 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | | 806.00 | 102 344.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 455.00 | 13 007.00 | 8 246.00 | 55 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 13 007.00 | 8 246.00 | 55 455.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 338.00 | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | 2 925.00 | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 26 142.00 | 34 560.00 | | 26 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 520.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 934.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 272.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 160.00 | 47 142.00 | | 13 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 557.00 | 25 888.00 | | 12 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 499.00 | 57 006.00 | | 29 499.00 |