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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 555.00 | 40 662.00 | 9 893.00 | 50 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 35 193.00 | 9 259.00 | 44 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 007.00 | 75 855.00 | 19 152.00 | 95 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BN En cours de production de biens | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 438.00 | 75 855.00 | 57 582.00 | 133 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 32 850.00 | 24 793.00 | | 32 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | 8 057.00 | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 23 435.00 | 33 400.00 | | 23 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | 15 514.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 10 909.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | 15 993.00 | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 500.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 147.00 | 42 916.00 | | 34 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 582.00 | 76 316.00 | | 57 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 147.00 | 42 916.00 | | 34 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 771.00 | | 187 771.00 | 187 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 771.00 | | 187 771.00 | 187 771.00 |
FM Production stockée | | | 9 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 4 600.00 | | 4 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 545.00 | 5 627.00 | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 278.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 278.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -278.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 408.00 | 222 183.00 | | 201 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 373.00 | 214 126.00 | | 211 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 965.00 | 8 057.00 | | -9 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | 4 057.00 | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 712.00 | | 1 295.00 | 93 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 712.00 | | 1 295.00 | 93 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 752.00 | 5 103.00 | | 70 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 752.00 | 5 103.00 | | 70 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 290.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 3 117.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 26 981.00 | 33 841.00 | | 26 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 835.00 | 12 145.00 | | 13 835.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | 83.00 | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 942.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | 2 232.00 | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 034.00 | 36 160.00 | | 19 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | 159.00 | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 751.00 | 49 187.00 | | 43 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |