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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 555.00 | 38 131.00 | 12 424.00 | 50 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 157.00 | 32 621.00 | 10 536.00 | 43 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 712.00 | 70 752.00 | 22 960.00 | 93 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 068.00 | 70 752.00 | 76 316.00 | 147 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 24 793.00 | 34 665.00 | | 24 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | -9 872.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400.00 | 25 343.00 | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 22 801.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 12 095.00 | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 14 895.00 | | 15 993.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 33 350.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 916.00 | 85 276.00 | | 42 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 316.00 | 110 619.00 | | 76 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 916.00 | 85 276.00 | | 42 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 907.00 | | 245 907.00 | 245 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 907.00 | | 245 907.00 | 245 907.00 |
FM Production stockée | | | -28 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 2 420.00 | | 4 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 627.00 | 531.00 | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 467.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 2 221.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 1 946.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 183.00 | 148 749.00 | | 222 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 126.00 | 158 621.00 | | 214 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | -9 872.00 | | 8 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | 3 429.00 | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 150.00 | | 562.00 | 93 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 150.00 | | 562.00 | 93 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216.00 | 10 536.00 | | 60 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | 10 536.00 | | 60 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 700.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 3 057.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 33 841.00 | 26 142.00 | | 33 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 300.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 941.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | 2 641.00 | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 160.00 | 13 160.00 | | 36 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159.00 | 12 557.00 | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 187.00 | 29 499.00 | | 49 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |