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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 311.00 | 13 425.00 | 603 886.00 | 617 311.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 597.00 | 13 425.00 | 633 172.00 | 646 597.00 |
CU Autres participations | 617 311.00 | 13 425.00 | 603 886.00 | 617 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 128 745.00 | 49 077.00 | | 128 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 334.00 | 79 668.00 | | 70 334.00 |
DL TOTAL (I) | 207 548.00 | 137 215.00 | | 207 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 206.00 | 415 646.00 | | 330 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 1 144.00 | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | 92 993.00 | 81 703.00 | | 92 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 623.00 | 498 733.00 | | 425 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 172.00 | 635 948.00 | | 633 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 020.00 | 168 229.00 | | 184 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 753.00 | 557.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 840.00 | 100 820.00 | | 91 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 506.00 | 21 152.00 | | 21 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 334.00 | 79 668.00 | | 70 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 3 463.00 | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | 3 463.00 | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 686.00 | 88 083.00 | 223 528.00 | 329 686.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 623.00 | 184 020.00 | 223 528.00 | 425 623.00 |