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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 311.00 | 16 888.00 | 600 423.00 | 617 311.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 971.00 | 16 888.00 | 638 083.00 | 654 971.00 |
CU Autres participations | 617 311.00 | 16 888.00 | 600 423.00 | 617 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 199 078.00 | 128 745.00 | | 199 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | 70 334.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 281 371.00 | 207 548.00 | | 281 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 982.00 | 330 206.00 | | 241 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | 2 042.00 | | 1 919.00 |
EA Autres dettes | 112 457.00 | 92 993.00 | | 112 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 712.00 | 425 623.00 | | 356 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 083.00 | 633 172.00 | | 638 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 174.00 | 184 020.00 | | 206 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | 753.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017.00 | 21 506.00 | | 18 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 823.00 | 70 334.00 | | 73 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 425.00 | 3 463.00 | | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 425.00 | 3 463.00 | | 13 425.00 |