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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 311.00 | 17 311.00 | 600 000.00 | 617 311.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 979.00 | 17 311.00 | 638 668.00 | 655 979.00 |
CU Autres participations | 617 311.00 | 17 311.00 | 600 000.00 | 617 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 272 901.00 | 199 078.00 | | 272 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 479.00 | 73 823.00 | | 78 479.00 |
DL TOTAL (I) | 359 851.00 | 281 371.00 | | 359 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 770.00 | 241 982.00 | | 150 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 1 919.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 125 691.00 | 112 457.00 | | 125 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 818.00 | 356 712.00 | | 278 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 668.00 | 638 083.00 | | 638 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 434.00 | 206 174.00 | | 222 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 743.00 | 1 044.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | -3 770.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 361.00 | 18 017.00 | | 13 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 479.00 | 73 823.00 | | 78 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 888.00 | 423.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 423.00 | | 16 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 538.00 | 94 154.00 | 56 384.00 | 150 538.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 818.00 | 222 434.00 | 56 384.00 | 278 818.00 |