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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 311.00 | 17 311.00 | 600 000.00 | 617 311.00 |
BZ Autres créances | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | -1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 880.00 | 17 311.00 | 638 569.00 | 655 880.00 |
CU Autres participations | 617 311.00 | 17 311.00 | 600 000.00 | 617 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 426 487.00 | 351 381.00 | | 426 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 75 106.00 | | 39 598.00 |
DL TOTAL (I) | 474 555.00 | 434 957.00 | | 474 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 475.00 | 56 466.00 | | 37 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | 2 017.00 | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 124 231.00 | 145 601.00 | | 124 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 015.00 | 204 438.00 | | 164 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 569.00 | 639 395.00 | | 638 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 939.00 | 167 017.00 | | 145 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 311.00 | | | 617 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 421.00 | 19 345.00 | 18 076.00 | 37 421.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 015.00 | 145 939.00 | 18 076.00 | 164 015.00 |