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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 11 318.00 | 7 265.00 | 18 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 583.00 | 11 318.00 | 67 265.00 | 78 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
110 Total général Actif | 89 153.00 | 11 318.00 | 77 835.00 | 89 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |