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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 577.00 | 47 659.00 | 23 918.00 | 71 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 577.00 | 47 659.00 | 83 918.00 | 131 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
110 Total général Actif | 146 513.00 | 47 659.00 | 98 854.00 | 146 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
230 Autres produits | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 681.00 | | | 179 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
242 Autres charges externes. | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 541.00 | | | 159 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 382.00 | | | 9 382.00 |