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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 493.00 | 33 261.00 | 25 232.00 | 58 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 493.00 | 33 261.00 | 85 232.00 | 118 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
110 Total général Actif | 130 555.00 | 33 261.00 | 97 293.00 | 130 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 34.00 | | | 34.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
252 Charges sociales | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 011.00 | | | 118 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 386.00 | | | 6 386.00 |