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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 548.00 | 43 863.00 | 15 685.00 | 59 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 548.00 | 43 863.00 | 75 685.00 | 119 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
110 Total général Actif | 129 453.00 | 43 863.00 | 85 590.00 | 129 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
242 Autres charges externes. | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
252 Charges sociales | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |