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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 024.00 | 7 883.00 | 6 141.00 | 14 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 024.00 | 7 883.00 | 815 141.00 | 823 024.00 |
BZ Autres créances | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 620.00 | | 446 620.00 | 446 620.00 |
CF Disponibilités | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 728.00 | | 674 728.00 | 674 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 753.00 | 7 883.00 | 1 489 870.00 | 1 497 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 000.00 | 42 000.00 | | 51 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 494.00 | 10 760.00 | | 8 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 4 945.00 | | 5 357.00 |
252 Charges sociales | 10 604.00 | 11 729.00 | | 10 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 742.00 | 46 854.00 | | 52 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 236.00 | -15 613.00 | | -10 236.00 |
280 Produits financiers | 204 696.00 | 97 622.00 | | 204 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
294 Charges financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 190 454.00 | 80 503.00 | | 190 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 276 623.00 | 286 121.00 | | 276 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 454.00 | 80 503.00 | | 190 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 878.00 | 1 167 423.00 | | 1 267 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 1 127.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 7 500.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | 18 678.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 992.00 | 220 479.00 | | 221 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 870.00 | 1 387 902.00 | | 1 489 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 2 881.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 2 881.00 | | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 569.00 | 160 569.00 | | 160 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |